Investiciona jedinica je srazmerni obračunski deo u ukupnoj imovini fonda. 

Vrednost investicionih jedinica se zasniva na neto vrednosti imovine osnovnih investicija, koja predstavlja ukupnu vrednost imovine u fondu, podeljenu sa brojem izdatih jedinica.

Vrednost investicione jedinice se menja sa promenom neto vrednosti imovine fonda.

Investitor prilikom uplate sredstava kupuje investicione jedinice fonda.

Vrednost investicione jedinice je indikator uspešnosti poslovanja fonda.

Vrednost investicione jedinice je objavljena na internet stranici Društva za upravljanje alternativnim investicionim fondovima EREIM.

Društvo za upravljanje alternativnim investicionim fondovima na individualnom računu člana fonda svakodnevno evidentira broj i vrednost investicionih jedinica za tog člana i periodično vrši obračun broja investicionih jedinica i utvrđuje njihovu vrednost.